惠州市創(chuàng)仕實業(yè)有限公司是顯示模組及觸控行業(yè)的國內(nèi)前十大研發(fā)及制造商，是廣東省500強企業(yè)及100強制造企業(yè)。截至去年底，公司投資總額超過10億元人民幣，工廠面積110000平方米，員工2600多人，研發(fā)、工程技術(shù)人員、銷售人員、管理人員達到459人。公司目前擁有國內(nèi)最先進的全自動和半自動生產(chǎn)線。觸摸屏和液晶顯示模組生產(chǎn)每月出貨量達到250萬片的規(guī)模，全國名列13，實現(xiàn)產(chǎn)值達11.8億元人民幣。

由于去年市場環(huán)境發(fā)生巨大變化，觸摸屏整體毛利率快速下滑，成本大幅增長，包括臺灣勝華科技等大量觸摸屏廠倒閉，嚴(yán)重打擊了銀行對相關(guān)企業(yè)的信心，公司出現(xiàn)融資困難，加上公司經(jīng)營不當(dāng)，至去年底資金鏈完全斷裂，企業(yè)陷入破產(chǎn)危機。

自公司債務(wù)危機出現(xiàn)以來，在當(dāng)?shù)卣透骷夘I(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下，各方債權(quán)人和公司全體員工保持了高度的理性和克制，極力達成了合力挽救創(chuàng)仕的寶貴共識，積極采取措施取得了可喜的成效。

一、現(xiàn)狀和成效

1、由創(chuàng)仕公司戰(zhàn)略投資人匯美公司牽頭，債權(quán)人代表（包括4家銀行、31家民間借貸方、240家供應(yīng)商和供應(yīng)鏈債權(quán)人）和公司股東侯曉波、楊彥彬，在當(dāng)?shù)卣闹С趾鸵娮C下達成共識，成立了創(chuàng)仕公司債權(quán)人聯(lián)席會議，并由公司股東委托其對公司下一步運營行使決策和監(jiān)督職能，各方一致認(rèn)為拯救創(chuàng)仕是唯一出路，承諾為創(chuàng)仕公司恢復(fù)生產(chǎn)提供穩(wěn)定和諧的內(nèi)、外部環(huán)境。目前工廠設(shè)施完好、生產(chǎn)生活秩序井然；

2、全力以赴解決危機遺留的工人工資發(fā)放問題。在政府嚴(yán)格監(jiān)管下，各方積極參與，通過變現(xiàn)創(chuàng)仕非抵押資產(chǎn)、著力追收應(yīng)收賬款等方式共支付員工工資約1200多萬元，占拖欠員工工資總額的60%。近日我們正配合法院追收應(yīng)付賬款。而創(chuàng)仕公司通過部分復(fù)工逐步恢復(fù)產(chǎn)能開展自救，匯美公司通過委托加工等方式注資投入復(fù)工工作，除少部分用于復(fù)工人員工資現(xiàn)結(jié)現(xiàn)付外，其他收款都將用于支付前期拖欠的員工工資。

3、各方同意凍結(jié)現(xiàn)狀，共同授權(quán)有資質(zhì)的專業(yè)結(jié)構(gòu)對創(chuàng)仕所有債權(quán)債務(wù)進行審計確權(quán)。明確了以公司上市、兼并收購和回購股份等作為創(chuàng)仕下步經(jīng)營目標(biāo)，為徹底解決公司債務(wù)危機指明了清晰的路徑和方向。目前審計工作已擬定由中信會計師事務(wù)所承擔(dān)，并于下個月進場開展工作。

4、各方齊心協(xié)力為創(chuàng)仕減負(fù)，支持創(chuàng)仕公司重整發(fā)展。一是政府同意部分復(fù)工極大地凝聚了客戶信心，創(chuàng)仕公司的大部分優(yōu)質(zhì)客戶均表示希望延續(xù)后面訂單的合作。如XK（HW系列）、HX、YD等經(jīng)常到公司實地考察具體指導(dǎo)，ZX、HX等部分客戶提前匯款未到期貨款支持創(chuàng)仕發(fā)放工資。YY、HB、ZT（KP系列）等第一時間下訂單支持創(chuàng)仕公司復(fù)工。二是31家民間借貸債權(quán)人不僅于2015年1月6號開會同意自2014年11月份起停息，而且選出代表協(xié)調(diào)勸說個別偏激行為人。三是以中國銀行為主導(dǎo)，聯(lián)合匯豐銀行、平安銀行、華潤銀行等債權(quán)銀行，一致同意延期創(chuàng)仕公司欠款三年且免半年利息，后續(xù)還款周期從每月變更為每季度。四是264家供應(yīng)商建立聯(lián)動機制，主動調(diào)停個別債權(quán)人鬧事，輪流安排在現(xiàn)場值班護廠。五是創(chuàng)仕公司原有管理團隊優(yōu)化整合，公司骨干核心成員堅守崗位，駐廠全體員工情緒穩(wěn)定，自愿延遲領(lǐng)取公司拖欠的工資，大家決心團結(jié)一致，努力拼搏，共渡難關(guān)，對創(chuàng)仕公司的進一步發(fā)展充滿信心。

經(jīng)過各方的艱苦努力，最大限度保持了創(chuàng)仕公司的行業(yè)規(guī)模和地位，為公司盤活重整及進一步發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

二、現(xiàn)存優(yōu)勢和下步打算

創(chuàng)仕公司目前具有許多不可替代的優(yōu)勢，面臨極佳發(fā)展機遇。

1、公司所處行業(yè)處于快速增長期，市場容量大。由于公司處于行業(yè)細(xì)分市場領(lǐng)先地位，國家一帶一路建設(shè)也為創(chuàng)仕公司二次創(chuàng)業(yè)帶來新的機遇。

2、公司技術(shù)優(yōu)勢凸出，擁有提升OGS強度等多項專利；技術(shù)團隊非常優(yōu)秀：公司研發(fā)及工程技術(shù)骨干都有服務(wù)于業(yè)界國際一流大廠的經(jīng)驗；公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源：服務(wù)的客戶全部是國內(nèi)一線品牌客戶和國際品牌客戶；公司擁有集成化的產(chǎn)業(yè)鏈：可生產(chǎn)觸摸屏、液晶模組及背光，可提供OGS，Oncell及產(chǎn)品全貼合等等；公司不斷向自動化轉(zhuǎn)型：擁有最先進的自動化和半自動化生產(chǎn)線，COG自動線改造已獲得成功；公司擁有優(yōu)秀和具有豐富經(jīng)驗的創(chuàng)業(yè)和管理團隊，許多員工對工廠感情深厚，員工隊伍穩(wěn)定。

3、公司風(fēng)險可控，債權(quán)債務(wù)均已公開化，各方對創(chuàng)仕公司的整體價值均已認(rèn)可，債務(wù)剝離可操作性強。由于各方目標(biāo)利益一致，為創(chuàng)仕發(fā)展打造了一個強有力的助推平臺。由匯美公司提供原材料采購資金支持，為創(chuàng)仕公司擺脫融資壓力，專注產(chǎn)品創(chuàng)新、品質(zhì)提升和快速拓展產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供了條件。

4、公司通過危機處理，實現(xiàn)了強化管理、優(yōu)化流程和降低成本的明顯轉(zhuǎn)變。精簡人員，在保留核心團隊和保證產(chǎn)能基礎(chǔ)上大幅度下降間接人員人數(shù)。同時，通過產(chǎn)線調(diào)整，對外租賃耗能最大的COVER車間，保留對公司營業(yè)額和利潤貢獻最大的模組和觸摸屏工廠，既強化了工廠的核心競爭力，又節(jié)約了水電和人力成本等；而以利潤為導(dǎo)向的產(chǎn)能安排將極大提高公司的盈利能力。預(yù)計2016年公司銷售達到10億元以上，利潤近億元，提供就業(yè)崗位約3000個。

匯美創(chuàng)仕一家

侯總和供委合影