豬年首個交易日，A股市場三大股指全線上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲3.53%。板塊上，5G、豬肉、國產(chǎn)軟件等概念漲幅居前。其中5G概念被認為是2019年投資機會確定性最強的板塊之一，尤為受捧。去年四季度，基金已經(jīng)加大掘金力度，5G板塊內(nèi)多只個股獲得基金加倉，龍頭企業(yè)中興通訊以及新易盛、博創(chuàng)科技、深南電路等產(chǎn)業(yè)鏈上個股獲得基金明顯加倉。
去年四季度基金加碼布局
依據(jù)資訊發(fā)布的5G指數(shù)，2月11日5G概念板塊的漲幅達到4.45%，居于各概念板塊前列，邦訊技術(shù)、東山精密、南京熊貓、東方通信、春興精工等多只概念股漲停，特發(fā)信息、高斯貝爾、通鼎互聯(lián)、天孚通信等多只個股漲幅在7%以上。自2019年年初以來，雖然5G指數(shù)的累計漲幅只有4.28%，但自2018年10月19日大盤見新低后反彈并再度下跌以來，5G指數(shù)累計漲幅達到了31.93%，期間上證綜指的累計漲幅只有6.74%，超額收益顯著。
申萬宏源指出，5G板塊已經(jīng)吹響了春季躁動行情的“號角”，5G將是2019年的絕對主線，華泰證券也認為，5G主題已成為確定性主線，經(jīng)濟周期+5G建設(shè)周期決定了2019年的風(fēng)格大概率偏向成長，其中重點推薦通信行業(yè)，以5G為代表的通信取得了不錯的超額收益。5G作為新一代革命性技術(shù)，其重要性已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略層面。
作為市場上最大的機構(gòu)投資者之一，今年以來公募基金也開始密集調(diào)研5G相關(guān)上市公司。根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1月份，基金公司合計調(diào)研上市公司數(shù)量達到156家，調(diào)研頻次則多達746次，其中，5G相關(guān)上市公司深南電路等就被問及5G基站的PCB產(chǎn)品特點、5G預(yù)計放量時間等問題。深南電路表示，按照市場原本的普遍估計，5G預(yù)計在2020年進入商用階段，2019年下半年會有一定量放出。
從此前公布的季報數(shù)據(jù)來看，截止去年四季度末，在WIND分類中具有5G概念的71只個股中，有46只個股不同程度被基金持有，而在去年三季度末，則只有36只被公募基金持有，顯示隨著5G商用開啟的不斷臨近，基金正在擴大5G投資機會的挖掘范圍。
中興通訊基金持股比例翻倍
具體而言，截止去年四季度末，以基金持股占個股流通股的比例來看，共有4只個股的基金持股比例在10%以上，分別是新易盛、深南電路、東山精密、信維通信，比例分別為16.96%、16.48%、11.75%和10.14%，除信維通信外，其余三只個股在去年四季度均被基金增持。
以新易盛為例，去年四季度末，共有8只基金重倉持有2181萬股，較去年三季度末增持了2070萬股，持股比例也由5.67%提升至17%左右。華安媒體互聯(lián)網(wǎng)、匯添富均衡增長持股數(shù)較多，分別為990萬股和650萬股。
深南電路被58只基金重倉持有1395萬股，較去年三季度末增持了1082萬股，廣發(fā)聚豐、中歐新藍籌持股數(shù)量較多，分別為235萬股和199萬股。東山精密同樣被58只基金重倉，持股數(shù)為13663萬股，較去年三季度末增持了1978萬股。易方達旗下7只基金抱團持有，易方達國防軍工持有2000萬股，易方達科翔、易方達科訊、易方達平穩(wěn)增長、易方達新常態(tài)持有數(shù)量均在千萬股以上。
世嘉科技、烽火通信、博創(chuàng)科技、滬電股份、中興通訊的基金持股比例也較高，在5%至10%之間。
持股數(shù)量上看，中興通訊、東山精密、滬電股份的基金持股數(shù)量在1億股以上。其中，中興通訊和東山精密獲基金加倉。去年四季度末，共有219只基金重倉中興通訊，持股數(shù)量為18505萬股，較前一季度大幅增加了10037萬股，持股比例也由2.47%翻倍至5.39%。中歐新藍籌和華安媒體互聯(lián)網(wǎng)持股數(shù)最多，均在1000萬股以上，銀華核心價值優(yōu)選、匯添富均衡增長等基金則明顯增持。中興通訊作為5G的龍頭企業(yè)，其基金持股數(shù)量和比例均在一季度內(nèi)翻倍，也在一定程度上顯示了機構(gòu)的青睞。
此外，海格通信、信維通信、烽火通信的基金持股數(shù)量也在7000萬股至9000萬股之間。
01月07日 18:14
